Konzern-Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

(m€) FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Ergebnis nach Ertragssteuern 217,6 312,6 358,7 453,3
Abschreibung 163,2 177,5 193,5 200,5
Veränderung Rückstellungen 152,6 189,4 192,2 184,5
Veränderung Working Capital -255,0 -291,6 -191,0 -320,4
Steuern -32,8 -43,1 -25,2 17,3
Zinsen und sonstiges 50,6 13,2 -67,3 59,5
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 296,2 358,0 460,9 594,7
Nettoinvestitionen Immaterielle Vermögenswerte / erworbene Programmwerte und Entwicklung -142,8 -108,1 -133,0 -120,5
Nettoinvestitionen Sachanlagen -125,4 -154,7 -166,5 -184,4
Nettoinvestitionen finanzielle Vermögenswerte 0,4 -51,2 -41,3 -31,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit -267,8 -314,0 -340,8 -336,1
Bereinigungen 43,6 38,0 31,0 -55,7
Free Cash Flow 72,0 82,0 151,1 202,9
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -42,7 223,3 -332,9 -262,7
Finanzmittelbestand 53,1 322,4 106,1 99,0