Konzern-Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

(m€)  FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017
Net Income IFRS     195,4   217,6   312,6   361,4
Depreciation and amortization     154,7   163,2   177,5   192,9
Change in provisions     -11,2   152,6   189,4   192,5
Change in Working Capital     -102,4   -255,0   -291,6   -187,9
Taxes     -74,5   -32,8   -43,1   -24,2
Interest, derivatives, others     42,8   50,6   13,2   -67,4
Cash Flow from operating activities     204,8   296,2   358,0   467,3
Net Investment in intangible assets         -142,8   -108,1   -136,7
Net Investment in property, plant, equipment         -125,4   -154,7   -169,3
Net Investments in financial assets         0,4   -51,2   -41,3
Cash Flow from investing activities     -234,5   -267,8   -314,0   -347,2
Adjustments     72,0   43,6   38,0   31,0
Free Cash Flow     42,5   72,0   82,0   151,1
Cash Flow from financing activities     -72,7   -42,7   223,3   -332,9
Cash and cash equivalents at      64,6   53,1   322,4   106,1